2025年2月15日の集計とリバランス

リバランス判定

2025年2月15日にリバランス判定用に使っている、前回からの指標の変化率でGLDが+15%を超えたので*1リバランスを実行する事にしました。

集計結果

2025年12月31日に集計したときより、401,510円、0.75%増えました。

docs.google.com

資産配分

資産配分は、自分で作成した以下の資産配分モデル*2を目標としています。

2月15日時点での、実際の資産額との差額を以下に示します

取引

この差を埋めるべく以下のような取引をしました。

SBI証券(円貨)

未だ約定日がきていないもの

SBI証券(為替取引)

SBI証券(外貨建)

SBI証券(貴金属)

楽天証券

売買記録

上記の売買をまとめると以下のようになります。

*3 *4

注

*1:以前にも一時的にはずいぶん超えていたのでしたが、週末時点では急落して+15%未満まで下がっていました。

*2:いままでは保守モデルと言っていましたが名称を変更します。

*3:為替取引時の平均為替レートを米国株購入時の為替レートとみなして計算しています。

*4:米ドルMMFは米ドルからの買付なので、記入していません。